淨值
績效
基本
持股
配息
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
93.23
(2024/07/01)
今年以來
-1.96%
Sharpe
0.06
年化標準差
5.30
Beta
0.76
近一年基金績效圖
■
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.33%
一週
-0.78%
一個月
0.05%
三個月
-1.50%
六個月
-1.96%
一年
2.22%
二年
-2.78%
三年
-14.49%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。