淨值
績效
基本
持股
配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
127.56
(2024/07/04)
今年以來
6.08%
Sharpe
0.85
年化標準差
3.35
Beta
0.07
近一年基金績效圖
■
(13MQ)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.05%
一週
-0.76%
一個月
1.03%
三個月
1.83%
六個月
6.11%
一年
11.51%
二年
11.26%
三年
6.15%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。