淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
169.99
(2025/10/08)
今年以來
7.10%
Sharpe
0.36
年化標準差
5.50
Beta
0.88
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.09%
一週
-0.07%
一個月
0.34%
三個月
2.45%
六個月
9.02%
一年
8.23%
二年
26.15%
三年
36.53%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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