淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
95.29
(2024/07/02)
今年以來
3.34%
Sharpe
1.84
年化標準差
0.99
Beta
-0.01
近一年基金績效圖
■
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.14%
一週
0.05%
一個月
0.42%
三個月
1.25%
六個月
3.27%
一年
7.69%
二年
14.26%
三年
11.30%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。