淨值
績效
基本
持股
配息
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
404.68
(2024/07/01)
今年以來
0.53%
Sharpe
0.15
年化標準差
10.70
Beta
1.49
近一年基金績效圖
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(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.68%
一週
-1.27%
一個月
-0.63%
三個月
-1.61%
六個月
0.53%
一年
6.51%
二年
10.71%
三年
-11.35%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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