淨值
績效
基本
持股
配息
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值
228.00
(2025/10/07)
今年以來
-3.07%
Sharpe
0.01
年化標準差
8.29
Beta
0.28
近一年基金績效圖
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(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.39%
一週
1.00%
一個月
1.53%
三個月
4.79%
六個月
2.37%
一年
1.19%
二年
16.88%
三年
11.39%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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