淨值
績效
基本
持股
配息
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
341.94
(2024/07/01)
今年以來
2.28%
Sharpe
0.39
年化標準差
6.20
Beta
0.97
近一年基金績效圖
■
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.12%
一週
-0.16%
一個月
1.14%
三個月
1.43%
六個月
2.28%
一年
9.80%
二年
17.55%
三年
2.17%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。