淨值
績效
基本
持股
配息
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
26.41
(2024/07/02)
今年以來
5.79%
Sharpe
0.33
年化標準差
8.73
Beta
0.40
近一年基金績效圖
■
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
■
日經(1321.JP)
一日
0.83%
一週
1.59%
一個月
1.75%
三個月
-1.28%
六個月
5.79%
一年
11.47%
二年
30.35%
三年
5.28%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
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日經(1321.JP)
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
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日經(1321.JP)
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