淨值
績效
基本
持股
配息
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
618.07
(2024/07/02)
今年以來
1.20%
Sharpe
0.36
年化標準差
4.44
Beta
0.87
近一年基金績效圖
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安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.10%
一週
-0.13%
一個月
1.14%
三個月
1.02%
六個月
1.50%
一年
6.72%
二年
12.35%
三年
-3.58%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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