淨值
績效
基本
持股
配息
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
82.05
(2024/07/03)
今年以來
2.07%
Sharpe
0.55
年化標準差
4.39
Beta
0.90
近一年基金績效圖
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(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.16%
一週
0.08%
一個月
0.55%
三個月
1.65%
六個月
3.05%
一年
9.88%
二年
16.53%
三年
-1.28%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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