淨值
績效
基本
持股
配息
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
69.37
(2024/10/01)
今年以來
6.75%
Sharpe
0.59
年化標準差
5.68
Beta
0.95
近一年基金績效圖
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(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.79%
一週
-0.52%
一個月
1.13%
三個月
4.76%
六個月
5.94%
一年
13.47%
二年
23.09%
三年
2.87%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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