淨值
績效
基本
持股
配息
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
94.98
(2024/07/03)
今年以來
-1.80%
Sharpe
0.03
年化標準差
8.17
Beta
1.38
近一年基金績效圖
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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.63%
一週
-0.10%
一個月
0.32%
三個月
0.31%
六個月
-1.16%
一年
1.64%
二年
-0.05%
三年
-15.30%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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