淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
19.10
(2025/10/08)
今年以來
8.28%
Sharpe
0.21
年化標準差
12.92
Beta
0.47
近一年基金績效圖
■
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.58%
一週
1.81%
一個月
5.93%
三個月
5.06%
六個月
13.76%
一年
10.47%
二年
35.08%
三年
28.02%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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