淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.50
(2024/07/03)
今年以來
1.49%
Sharpe
0.07
年化標準差
11.06
Beta
0.71
近一年基金績效圖
■
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.96%
一週
-0.28%
一個月
-1.68%
三個月
1.19%
六個月
1.30%
一年
3.32%
二年
3.52%
三年
20.87%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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