淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.66
(2025/10/08)
今年以來
8.24%
Sharpe
0.21
年化標準差
12.89
Beta
0.47
近一年基金績效圖
■
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.52%
一週
1.83%
一個月
5.89%
三個月
5.05%
六個月
13.75%
一年
10.44%
二年
34.85%
三年
27.62%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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