淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
13.46
(2025/10/08)
今年以來
6.83%
Sharpe
0.18
年化標準差
12.88
Beta
0.47
近一年基金績效圖
■
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.60%
一週
1.82%
一個月
5.76%
三個月
4.47%
六個月
12.61%
一年
8.63%
二年
30.68%
三年
21.21%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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