淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.99
(2025/10/08)
今年以來
7.54%
Sharpe
0.20
年化標準差
12.90
Beta
0.48
近一年基金績效圖
■
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.55%
一週
1.76%
一個月
5.77%
三個月
4.83%
六個月
13.33%
一年
9.67%
二年
32.05%
三年
22.94%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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