淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.94
(2024/07/03)
今年以來
0.85%
Sharpe
0.03
年化標準差
11.09
Beta
0.71
近一年基金績效圖
■
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.91%
一週
-0.30%
一個月
-1.77%
三個月
0.92%
六個月
0.67%
一年
1.89%
二年
0.36%
三年
16.05%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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