淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
14.43
(2024/10/01)
今年以來
10.74%
Sharpe
0.48
年化標準差
12.96
Beta
0.57
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.21%
一週
0.63%
一個月
4.26%
三個月
13.89%
六個月
12.91%
一年
24.40%
二年
28.38%
三年
18.67%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。