淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
14.22
(2024/07/03)
今年以來
-1.60%
Sharpe
0.01
年化標準差
15.56
Beta
1.05
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
1.28%
一週
0.64%
一個月
-2.87%
三個月
0.34%
六個月
-0.71%
一年
0.58%
二年
2.87%
三年
4.73%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。