淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
17.67
(2025/10/08)
今年以來
19.86%
Sharpe
0.28
年化標準差
13.91
Beta
0.52
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.34%
一週
0.91%
一個月
4.56%
三個月
3.63%
六個月
19.46%
一年
15.02%
二年
43.33%
三年
44.55%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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