淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.85
(2025/10/08)
今年以來
20.14%
Sharpe
0.29
年化標準差
13.78
Beta
0.51
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.42%
一週
0.94%
一個月
4.57%
三個月
3.68%
六個月
19.51%
一年
15.31%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
■
道瓊全球指數
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