法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
依區域(資料日期:2024/04/30)
持股明細(資料日期:2024/04/30)
持股名稱比例
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C4.58%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD2.04%
MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT1.86%
WILLIAMS SCOTS 4.63 PCT 15-AUG-20281.84%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL1.71%
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-20261.54%
METHANEX CORPORATION 5.13 PCT1.51%
PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-20291.46%
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.50 PCT1.43%
KNIFE RIVER HOLDING CO 7.75 PCT1.31%