淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
14.30%
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
9.50%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
5.50%
U S TREASURY BOND
3.60%
GNMA II TBA 3.5% JUL 30YR JMBO
3.50%
FRANCE (GOVT OF)
2.50%
GNMA II TBA 6.5% AUG 30YR JMBO
2.30%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1.40%
U S TREASURY BOND-1
1.40%
FRANCE (GOVT OF) OAT BD
1.40%
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