淨值
績效
基本
持股
配息
(13MO)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
TBIP USA 04/06/24
4.32%
IBRD FRN 08/24 GDIF
4.07%
TBIP USA 18/06/24
1.83%
EBRD FRN 10/24 GMTN
1.04%
FHR 4845 QF
0.90%
CPE 31/05/24 NDA USD F 5.29
0.74%
CPE 05/06/24 PRUDFDG USD F 5.32
0.73%
AMGN 5.25% 03/25
0.58%
CCDJ VAR 01/26 144A
0.58%
EFNCN 6.271% 06/26 144A
0.57%
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