淨值
績效
基本
持股
配息
(13ML)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
MGS 3.844% 4/33
2.78%
MGS 3.757% 05/40 0519
2.56%
SAGB 8.25% 3/32
2.32%
MBONO 7.75% 11/34
1.92%
ROMGB 5% 02/29 10Y
1.89%
MGS 4.232% 6/31
1.76%
IGB 7.18% 07/37
1.64%
MBONO 7.5% 05/33 M
1.63%
POLAND 4.75% 07/29 0729
1.55%
SAGB 8.875% 2/35
1.52%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。