淨值
績效
基本
持股
配息
(13MN)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(
資料日期:2024/07/31
)
持股名稱
比例
MGS 3.757% 05/40 0519
3.70%
SAGB 8.25% 3/32
3.20%
MGS 3.844% 4/33
2.51%
ROMGB 5% 02/29 10Y
2.20%
BRAZIL 10% 01/29 NTNF
2.05%
STH AFRICA 7.00% 02/31
1.98%
BRAZIL NTN-F 10% 01/27
1.96%
POLAND 4.75% 07/29 0729
1.80%
POLAND 2.75% 04/28
1.71%
COLTES 7% 6/32
1.47%
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