淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
TBILL 02-Oct-2025
5.50%
TNOTE 4.25 15-May-2035
4.80%
BNTNF 10 01-Jan-2035
4.70%
MBONO 7.75 13-Nov-2042
2.80%
MBONO 8 07-Nov-2047
2.50%
SAGB 9 31-Jan-2040
2.50%
POLGB 5 25-Oct-2034
2.30%
IGB 7.18 14-Aug-2033
2.20%
IGB 7.54 23-May-2036
2.10%
IGB 7.18 24-Jul-2037
2.00%
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