淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
MICROSOFT CORP
1.50%
NVIDIA CORP
1.00%
ALPHABET INC CLASS A A
1.00%
APPLE INC
0.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.0 01-JAN-2027
0.70%
AMAZON COM INC
0.60%
HITACHI LTD
0.50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)
0.40%
NOVO NORDISK CLASS B B
0.40%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 15-AUG-2030 144a (SENIOR)
0.40%
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