淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
MICROSOFT CORP
1.50%
NVIDIA CORP
1.00%
ALPHABET INC CLASS A A
1.00%
APPLE INC
0.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.0 01-JAN-2027
0.70%
AMAZON COM INC
0.60%
HITACHI LTD
0.50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)
0.40%
NOVO NORDISK CLASS B B
0.40%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 15-AUG-2030 144a (SENIOR)
0.40%
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