淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
G2SF 6 9/25 (G230J)
2.50%
SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH
1.50%
BETA 2024-1 A2
1.50%
FNCL 4.5 9/25 (UM30)
1.50%
G2SF 5 9/25 (G230J)
1.50%
G2SF 5.5 9/25 (G230J)
1.50%
FR QY6468 (FRQY6468)
1.40%
NEUB 2019-33A AR2
1.20%
GRADE 2024-LOC3 A1
1.20%
GSHOR 2022-1A BR
1.00%
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