淨值
績效
基本
持股
配息
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
BSF FINANCE COMPANY GUAR REGS 09/35 VAR
4.99%
REPUBLIC OF TURKIYE SR UNSECURED 01/35 6.5
3.70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SR UNSECURED REGS 05/27 4.125
3.16%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SR UNSECURED REGS 05/47 5.25
2.87%
STATE GRID OVERSEAS INV COMPANY GUAR REGS 08/30 1.625
2.83%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。