淨值
績效
基本
持股
配息
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
依產業(資料日期：2024/04/30)
依區域(資料日期：2024/04/30)
持股明細(
資料日期：2024/04/30
)
持股名稱
比例
MISC CAPITAL TWO LABUAN COMPANY GUAR REGS 04/25 3.625
2.39%
KEPPEL LTD SR UNSECURED REGS 06/25 2.459
2.25%
CHINA HUADIAN OVERSEAS COMPANY GUAR REGS VAR
2.16%
GOODMAN HK FINANCE COMPANY GUAR REGS 06/24 4.375
2.06%
MACQUARIE BANK LTD SUBORDINATED REGS 06/25 4.875
2.04%
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