淨值
績效
基本
持股
配息
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
騰訊控股有限公司,媒體與娛樂
9.70%
台灣積體電路製造股份有限公司,半導體產品與設備
8.90%
阿里巴巴集團控股有限公司,零售業
6.50%
紫金礦業集團股份有限公司,原材料
5.00%
招商銀行股份有限公司,銀行
3.30%
上海實業環境控股有限公司,公用事業
3.00%
中國移動有限公司,電訊服務
2.90%
小米集團,技術、硬件與設備
2.60%
寧德時代新能源科技股份有限公司,資本品
2.30%
和譽開曼有限責任公司,製藥、生物科技和生命科學
2.10%
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