| 持股明細(資料日期：2024/05/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 5.3200% Mat 06/03/2024 | 7.47% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 5.2900% Mat 06/03/2024 | 5.51% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 5.3200% Mat 06/03/2024 | 5.51% |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 5.3200% Mat 06/03/2024 | 5.21% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 5.2700% Mat 06/03/2024 | 3.93% |
| 聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府機構債) FEDERAL FARM FRN 09/24 5.3900% Mat 09/09/2024 | 1.97% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 06/18/2024 | 1.96% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 06/20/2024 | 1.96% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 07/11/2024 | 1.96% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 07/16/2024 | 1.95% |