(AR60)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/08/31)
依區域(資料日期:2025/08/31)
持股明細(資料日期:2025/08/31)
持股名稱比例
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BILL- W 0.0000% Mat 10/21/20255.27%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA SEP 13 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/20492.03%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNCL 2.5 9/20 0.0000% Mat 12/31/20492.03%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5.5% 08/01/541.46%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/20491.36%
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6885% Mat 10/25/20371.20%
美國機構房地產抵押債 (美國 機構債) FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 0.0000% Mat 12/31/20491.20%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/501.09%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA SEP 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/20490.98%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/20410.91%