美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/08/31)
依區域(資料日期:2025/08/31)
持股明細(資料日期:2025/08/31)
持股名稱比例
(英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 06/07/323.31%
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.5000% Mat 05/31/20292.97%
(德國 政府債) DEUTS 0.5% 04/15/30 IFL2.93%
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.8750% Mat 06/30/20302.74%
(巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/312.25%
(日本 政府債) JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.4000% Mat 07/01/20262.16%
(日本 政府債) JAPAN 1.1% 06/20/342.02%
(日本 政府債) JAPAN 0.5% 03/20/291.95%
(日本 政府債) JAPAN 0.6% 06/20/291.92%
(韓國 公債) KOREA TREASURY BOND 1.8750% Mat 06/10/20261.91%