淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2016/07/25
美元
0.0580
2016/06/24
美元
0.0580
2016/05/24
美元
0.0540
2016/04/25
美元
0.0540
2016/03/23
美元
0.0540
2016/02/23
美元
0.0550
2016/01/25
美元
0.0550
2015/12/22
美元
0.0550
2015/11/23
美元
0.0550
2015/10/26
美元
0.0550
2015/09/23
美元
0.0550
2015/08/24
美元
0.0550
2015/07/24
美元
0.0550
2015/06/22
美元
0.0550
2015/05/21
美元
0.0510
2015/04/23
美元
0.0510
2015/03/24
美元
0.0510
2015/02/20
美元
0.0510
2015/01/23
美元
0.0510
2014/12/23
美元
0.0510
2014/11/24
美元
0.0610
2014/10/27
美元
0.0610
2014/09/24
美元
0.0610
2014/08/22
美元
0.0610
2014/07/25
美元
0.0610
2014/06/25
美元
0.0610
2014/05/23
美元
0.0610
2014/04/24
美元
0.0640
2014/03/25
美元
0.0640
2014/02/24
美元
0.0640
2014/01/27
美元
0.0640
2013/12/23
美元
0.0630
2013/11/25
美元
0.0630
2013/10/25
美元
0.0630
2013/09/24
美元
0.0800
2013/08/23
美元
0.0800
2013/07/25
美元
0.0800
2013/06/24
美元
0.0760
2013/05/24
美元
0.0760
2013/04/24
美元
0.0760
2013/03/22
美元
0.0690
2013/02/25
美元
0.0690
2013/01/25
美元
0.0690
2012/12/21
美元
0.0670
2012/11/26
美元
0.0670
2012/10/25
美元
0.0670
2012/09/24
美元
0.0650
2012/08/28
美元
0.0650
2012/07/25
美元
0.0650
2012/06/25
美元
0.0690
2012/05/24
美元
0.0690
2012/04/24
美元
0.0690
2012/03/26
美元
0.0730
2012/02/23
美元
0.0730
2012/01/25
美元
0.0730
2011/12/23
美元
0.0770
2011/11/24
美元
0.0770
2011/10/25
美元
0.0770
2011/09/26
美元
0.0840
2011/08/24
美元
0.0840
2011/07/25
美元
0.0840
2011/06/24
美元
0.0880
2011/05/23
美元
0.0880
2011/04/21
美元
0.0880
2011/03/25
美元
0.0720
2011/02/22
美元
0.0720
2011/01/25
美元
0.0720
2010/12/23
美元
0.0720
2010/11/24
美元
0.0720
2010/10/25
美元
0.0720
2010/09/24
美元
0.0800
2010/08/25
美元
0.0800
2010/07/26
美元
0.0800
2010/06/24
美元
0.0870
2010/05/25
美元
0.0870
2010/04/26
美元
0.0870
2010/03/25
美元
0.0970
2010/02/22
美元
0.0970
2010/01/25
美元
0.0970
2009/12/23
美元
0.1070
2009/11/24
美元
0.1070
2009/10/26
美元
0.1070
2009/09/24
美元
0.1070
2009/08/25
美元
0.1070
2009/07/27
美元
0.1070
2009/06/24
美元
0.1070
2009/05/25
美元
0.1070
2009/04/24
美元
0.1070
2009/03/25
美元
0.1070
2009/02/23
美元
0.1070
2009/01/26
美元
0.1070
2008/12/22
美元
0.1070
2008/11/24
美元
0.1070
2008/10/27
美元
0.1070
2008/09/24
美元
0.1070
2008/08/25
美元
0.1070
2008/07/25
美元
0.1070
2008/06/24
美元
0.1070
2008/05/23
美元
0.1070
2008/04/24
美元
0.1070
2008/03/25
美元
0.1070
2008/02/25
美元
0.1070
2008/01/25
美元
0.1070
2007/12/24
美元
0.1070
2007/11/26
美元
0.1070
2007/10/25
美元
0.1070
2007/09/24
美元
0.1070
2007/08/27
美元
0.1070
2007/07/25
美元
0.1100
2007/06/25
美元
0.1100
2007/05/24
美元
0.1100
2007/04/24
美元
0.1100
2007/03/26
美元
0.1100
2007/02/22
美元
0.1100
2007/01/25
美元
0.1100
2006/12/21
美元
0.1100
2006/11/24
美元
0.1100
2006/10/25
美元
0.1100
2006/09/25
美元
0.1100
2006/08/25
美元
0.1100
2006/07/25
美元
0.0950
2006/06/26
美元
0.0950
2006/05/24
美元
0.0950
2006/04/24
美元
0.0950
2006/03/27
美元
0.0950
2006/02/22
美元
0.0950
2006/01/25
美元
0.0630
2005/12/23
美元
0.0530
2005/11/25
美元
0.0760
2005/10/25
美元
0.0680
2005/09/26
美元
0.0560
2005/08/25
美元
0.0690
2005/07/25
美元
0.0520
2005/06/24
美元
0.0370
2005/05/25
美元
0.0660
2005/04/25
美元
0.0340
2005/03/23
美元
0.0600
2005/02/22
美元
0.0590
2005/01/25
美元
0.0640
2004/12/27
美元
0.0640
2004/11/24
美元
0.0510
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。