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績效
基本
持股
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息值
2024/06/28
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2024/05/31
美元
0.0393
2024/04/30
美元
0.0366
2024/03/28
美元
0.0375
2024/02/29
美元
0.0351
2024/01/31
美元
0.0373
2023/12/29
美元
0.0348
2023/11/30
美元
0.0265
2023/10/31
美元
0.0427
2023/09/29
美元
0.0338
2023/08/31
美元
0.0356
2023/07/31
美元
0.0366
2023/06/30
美元
0.0347
2023/05/31
美元
0.0331
2023/04/28
美元
0.0278
2023/03/31
美元
0.0359
2023/02/28
美元
0.0203
2023/01/31
美元
0.0264
2022/12/30
美元
0.0270
2022/11/30
美元
0.0252
2022/10/31
美元
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2022/09/30
美元
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2022/08/31
美元
0.0207
2022/07/29
美元
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2022/06/30
美元
0.0134
2022/05/31
美元
0.0174
2022/04/29
美元
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2022/03/31
美元
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2022/02/28
美元
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2022/01/31
美元
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2021/12/31
美元
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2021/11/30
美元
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2021/10/29
美元
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2021/09/30
美元
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2021/08/31
美元
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2021/07/30
美元
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2021/06/30
美元
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2021/05/28
美元
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2021/04/30
美元
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2021/03/31
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2021/02/26
美元
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2021/01/29
美元
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2020/12/31
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美元
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美元
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2020/09/30
美元
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2020/08/31
美元
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2020/07/31
美元
0.0145
2020/06/30
美元
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美元
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美元
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2020/03/31
美元
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2020/02/28
美元
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2020/01/31
美元
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2019/12/31
美元
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2019/11/29
美元
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2019/10/31
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2019/07/31
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2019/06/28
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2019/05/31
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2019/04/30
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2019/03/29
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2019/02/28
美元
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2019/01/31
美元
0.0097
2018/12/31
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2018/11/30
美元
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2018/10/31
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2018/09/28
美元
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2018/08/31
美元
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2018/07/31
美元
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2018/06/29
美元
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2018/05/31
美元
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2018/04/30
美元
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2018/03/29
美元
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2018/02/28
美元
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2018/01/31
美元
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2017/12/29
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2017/11/30
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2017/09/29
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2017/07/31
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2017/06/30
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2017/05/31
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2017/04/28
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2017/03/31
美元
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2017/02/28
美元
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2017/01/31
美元
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2016/12/30
美元
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2016/11/30
美元
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2016/10/31
美元
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2016/09/30
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2016/08/31
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2016/07/29
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2016/06/30
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2016/05/31
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2016/04/29
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2016/03/31
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2016/02/29
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2016/01/29
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2015/12/31
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2015/11/30
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2015/10/30
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0.0154
2015/09/30
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2015/08/31
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2015/07/31
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2015/06/30
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0.0172
2015/05/29
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2015/04/30
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0.0164
2015/03/31
美元
0.0109
2015/02/27
美元
0.0116
2015/01/30
美元
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2014/12/31
美元
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2014/11/28
美元
0.0159
2014/10/31
美元
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2014/09/30
美元
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2014/08/29
美元
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2014/07/31
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2014/06/30
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2014/05/30
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2014/04/30
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0.0213
2014/03/31
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0.0215
2014/02/28
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0.0197
2014/01/31
美元
0.0195
2013/12/31
美元
0.0178
2013/11/29
美元
0.0189
2013/10/31
美元
0.0170
2013/09/30
美元
0.0128
2013/08/30
美元
0.0146
2013/07/31
美元
0.0130
2013/06/28
美元
0.0146
2013/05/31
美元
0.0121
2013/04/30
美元
0.0154
2013/03/28
美元
0.0121
2013/02/28
美元
0.0143
2013/01/31
美元
0.0111
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