淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
南非幣
0.7398
2024/05/31
南非幣
0.7398
2024/04/30
南非幣
0.7398
2024/03/28
南非幣
0.7398
2024/02/29
南非幣
0.7398
2024/01/31
南非幣
0.7398
2023/12/29
南非幣
0.7398
2023/11/30
南非幣
0.7398
2023/10/31
南非幣
0.7398
2023/09/29
南非幣
0.7398
2023/08/31
南非幣
0.7718
2023/07/31
南非幣
0.7718
2023/06/30
南非幣
0.7454
2023/05/31
南非幣
0.7454
2023/04/28
南非幣
0.7454
2023/03/31
南非幣
0.7454
2023/02/28
南非幣
0.7454
2023/01/31
南非幣
0.7454
2022/12/30
南非幣
0.7188
2022/11/30
南非幣
0.7188
2022/10/31
南非幣
0.7657
2022/09/30
南非幣
0.7657
2022/08/31
南非幣
0.7657
2022/07/29
南非幣
0.8636
2022/06/30
南非幣
0.8636
2022/05/31
南非幣
0.8636
2022/04/29
南非幣
0.8636
2022/03/31
南非幣
0.8636
2022/02/28
南非幣
0.9515
2022/01/31
南非幣
0.9515
2021/12/31
南非幣
0.9112
2021/11/30
南非幣
0.9722
2021/10/29
南非幣
0.9722
2021/09/30
南非幣
0.9477
2021/08/31
南非幣
0.9477
2021/07/30
南非幣
0.9477
2021/06/30
南非幣
0.9789
2021/05/28
南非幣
0.9140
2021/04/30
南非幣
0.9140
2021/03/31
南非幣
0.9898
2021/02/26
南非幣
0.9271
2021/01/29
南非幣
0.9271
2020/12/31
南非幣
0.9271
2020/11/30
南非幣
0.8807
2020/10/30
南非幣
0.8807
2020/09/30
南非幣
0.8807
2020/08/31
南非幣
0.9005
2020/07/31
南非幣
0.9005
2020/06/30
南非幣
0.9005
2020/05/29
南非幣
0.9297
2020/04/30
南非幣
1.0929
2020/03/31
南非幣
1.0929
2020/02/28
南非幣
1.0929
2020/01/31
南非幣
1.0929
2019/12/31
南非幣
1.0929
2019/11/29
南非幣
1.0929
2019/10/31
南非幣
1.0507
2019/09/30
南非幣
1.0507
2019/08/30
南非幣
1.0507
2019/07/31
南非幣
1.0507
2019/06/28
南非幣
1.0612
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