淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
南非幣
0.5886
2024/05/31
南非幣
0.5886
2024/04/30
南非幣
0.5886
2024/03/28
南非幣
0.5886
2024/02/29
南非幣
0.5886
2024/01/31
南非幣
0.5886
2023/12/29
南非幣
0.5886
2023/11/30
南非幣
0.5886
2023/10/31
南非幣
0.5886
2023/09/29
南非幣
0.5886
2023/08/31
南非幣
0.6224
2023/07/31
南非幣
0.6224
2023/06/30
南非幣
0.5946
2023/05/31
南非幣
0.5946
2023/04/28
南非幣
0.5946
2023/03/31
南非幣
0.5946
2023/02/28
南非幣
0.5946
2023/01/31
南非幣
0.5946
2022/12/30
南非幣
0.5625
2022/11/30
南非幣
0.5625
2022/10/31
南非幣
0.6116
2022/09/30
南非幣
0.6116
2022/08/31
南非幣
0.6116
2022/07/29
南非幣
0.7453
2022/06/30
南非幣
0.7453
2022/05/31
南非幣
0.7453
2022/04/29
南非幣
0.7453
2022/03/31
南非幣
0.7453
2022/02/28
南非幣
0.8652
2022/01/31
南非幣
0.8652
2021/12/31
南非幣
0.8379
2021/11/30
南非幣
0.8379
2021/10/29
南非幣
0.8379
2021/09/30
南非幣
0.8126
2021/08/31
南非幣
0.8126
2021/07/30
南非幣
0.8126
2021/06/30
南非幣
0.8471
2021/05/28
南非幣
0.7762
2021/04/30
南非幣
0.7762
2021/03/31
南非幣
0.8584
2021/02/26
南非幣
0.8021
2021/01/29
南非幣
0.8021
2020/12/31
南非幣
0.8021
2020/11/30
南非幣
0.7507
2020/10/30
南非幣
0.7507
2020/09/30
南非幣
0.7507
2020/08/31
南非幣
0.8150
2020/07/31
南非幣
0.8150
2020/06/30
南非幣
0.8150
2020/05/29
南非幣
0.8026
2020/04/30
南非幣
0.9509
2020/03/31
南非幣
0.9509
2020/02/28
南非幣
0.9509
2020/01/31
南非幣
0.9509
2019/12/31
南非幣
0.9509
2019/11/29
南非幣
0.9509
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