淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
美元
0.1215
2024/02/29
美元
0.0956
2023/11/30
美元
0.1088
2023/08/31
美元
0.1065
2023/05/31
美元
0.1342
2023/02/28
美元
0.0895
2022/11/30
美元
0.1185
2022/08/31
美元
0.1133
2022/05/31
美元
0.1563
2022/02/28
美元
0.0836
2021/11/30
美元
0.0767
2021/08/31
美元
0.0997
2021/05/28
美元
0.1061
2021/02/26
美元
0.1072
2020/11/30
美元
0.0794
2020/08/31
美元
0.1173
2020/05/29
美元
0.0401
2020/02/28
美元
0.1452
2019/11/29
美元
0.1289
2019/08/30
美元
0.0998
2019/05/31
美元
0.1662
2019/02/28
美元
0.1159
2018/11/30
美元
0.0998
2018/08/31
美元
0.1302
2018/05/31
美元
0.1713
2018/02/28
美元
0.0850
2017/11/30
美元
0.0896
2017/08/31
美元
0.0818
2017/05/31
美元
0.1504
2017/02/28
美元
0.1104
2016/11/30
美元
0.1094
2016/08/31
美元
0.1233
2016/05/31
美元
0.1148
2016/02/29
美元
0.0535
2015/11/30
美元
0.1397
2015/08/31
美元
0.0826
2015/05/29
美元
0.1399
2015/02/27
美元
0.0558
2014/11/28
美元
0.0146
2014/08/29
美元
0.0279
2014/05/30
美元
0.0536
2014/02/28
美元
0.0101
2013/11/29
美元
0.0277
2013/08/30
美元
0.0424
2013/05/31
美元
0.0672
2013/02/28
美元
0.0482
2012/11/30
美元
0.0553
2012/08/31
美元
0.0336
2012/05/31
美元
0.0840
2012/02/29
美元
0.0270
2011/11/30
美元
0.0689
2011/08/31
美元
0.0781
2011/05/31
美元
0.0902
2011/02/28
美元
0.0637
2010/11/30
美元
0.0647
2010/08/31
美元
0.0519
2010/05/31
美元
0.1042
2010/02/26
美元
0.0723
2009/11/30
美元
0.0910
2009/08/31
美元
0.0908
2008/02/29
美元
0.1013
2007/11/30
美元
0.1192
2007/08/31
美元
0.1172
2007/05/31
美元
0.1272
2007/02/28
美元
0.1015
2006/11/30
美元
0.1130
2006/08/31
美元
0.1133
2006/05/31
美元
0.1225
2006/02/28
美元
0.0881
2005/11/30
美元
0.0895
2005/08/31
美元
0.0821
2005/05/31
美元
0.0814
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。