淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
美元
0.0210
2024/05/31
美元
0.0210
2024/04/30
美元
0.0223
2024/03/28
美元
0.0223
2024/02/29
美元
0.0223
2024/01/31
美元
0.0223
2023/12/29
美元
0.0223
2023/11/30
美元
0.0223
2023/10/31
美元
0.0223
2023/09/29
美元
0.0223
2023/08/31
美元
0.0223
2023/07/31
美元
0.0223
2023/06/30
美元
0.0223
2023/05/31
美元
0.0223
2023/04/28
美元
0.0223
2023/03/31
美元
0.0223
2023/02/28
美元
0.0223
2023/01/31
美元
0.0223
2022/12/30
美元
0.0223
2022/11/30
美元
0.0223
2022/10/31
美元
0.0223
2022/09/30
美元
0.0223
2022/08/31
美元
0.0223
2022/07/29
美元
0.0223
2022/06/30
美元
0.0223
2022/05/31
美元
0.0223
2022/04/29
美元
0.0223
2022/03/31
美元
0.0223
2022/02/28
美元
0.0223
2022/01/31
美元
0.0223
2021/12/31
美元
0.0223
2021/11/30
美元
0.0223
2021/10/29
美元
0.0223
2021/09/30
美元
0.0223
2021/08/31
美元
0.0223
2021/07/30
美元
0.0223
2021/06/30
美元
0.0223
2021/05/28
美元
0.0228
2021/04/30
美元
0.0226
2021/03/31
美元
0.0221
2021/02/26
美元
0.0227
2021/01/29
美元
0.0228
2020/12/31
美元
0.0228
2020/11/30
美元
0.0221
2020/10/30
美元
0.0222
2020/09/30
美元
0.0218
2020/08/31
美元
0.0221
2020/07/31
美元
0.0217
2020/06/30
美元
0.0211
2020/05/29
美元
0.0205
2020/04/30
美元
0.0202
2020/03/31
美元
0.0201
2020/02/28
美元
0.0203
2020/01/31
美元
0.0206
2019/12/31
美元
0.0207
2019/11/29
美元
0.0207
2019/10/31
美元
0.0208
2019/09/30
美元
0.0206
2019/08/30
美元
0.0207
2019/07/31
美元
0.0208
2019/06/28
美元
0.0213
2019/05/31
美元
0.0225
2019/04/30
美元
0.0226
2019/03/29
美元
0.0229
2019/02/28
美元
0.0228
2019/01/31
美元
0.0227
2018/12/31
美元
0.0255
2018/11/30
美元
0.0253
2018/10/31
美元
0.0254
2018/09/28
美元
0.0262
2018/08/31
美元
0.0257
2018/07/31
美元
0.0261
2018/06/29
美元
0.0260
2018/05/31
美元
0.0263
2018/04/30
美元
0.0272
2018/03/29
美元
0.0274
2018/02/28
美元
0.0274
2018/01/31
美元
0.0274
2017/12/29
美元
0.0265
2017/11/30
美元
0.0264
2017/10/31
美元
0.0262
2017/09/29
美元
0.0289
2017/08/31
美元
0.0286
2017/07/31
美元
0.0282
2017/06/30
美元
0.0270
2017/05/31
美元
0.0271
2017/04/28
美元
0.0259
2017/03/31
美元
0.0261
2017/02/28
美元
0.0257
2017/01/31
美元
0.0260
2016/12/30
美元
0.0252
2016/11/30
美元
0.0257
2016/10/31
美元
0.0263
2016/09/30
美元
0.0271
2016/08/31
美元
0.0274
2016/07/29
美元
0.0267
2016/06/30
美元
0.0275
2016/05/31
美元
0.0272
2016/04/29
美元
0.0273
2016/03/31
美元
0.0271
2016/02/29
美元
0.0269
2016/01/29
美元
0.0261
2015/12/31
美元
0.0264
2015/11/30
美元
0.0258
2015/10/30
美元
0.0266
2015/09/30
美元
0.0271
2015/08/31
美元
0.0281
2015/07/31
美元
0.0266
2015/06/30
美元
0.0274
2015/05/29
美元
0.0269
2015/04/30
美元
0.0260
2015/03/31
美元
0.0265
2015/02/27
美元
0.0274
2015/01/30
美元
0.0272
2014/12/31
美元
0.0296
2014/11/28
美元
0.0301
2014/10/31
美元
0.0336
2014/09/30
美元
0.0341
2014/08/29
美元
0.0350
2014/07/31
美元
0.0357
2014/06/30
美元
0.0361
2014/05/30
美元
0.0361
2014/04/30
美元
0.0367
2014/03/31
美元
0.0366
2014/02/28
美元
0.0364
2014/01/31
美元
0.0362
2013/12/31
美元
0.0362
2013/11/29
美元
0.0357
2013/10/31
美元
0.0366
2013/09/30
美元
0.0358
2013/08/30
美元
0.0355
2013/07/31
美元
0.0350
2013/06/28
美元
0.0348
2013/05/31
美元
0.0343
2013/04/30
美元
0.0345
2013/03/28
美元
0.0341
2013/02/28
美元
0.0346
2013/01/31
美元
0.0394
2012/12/31
美元
0.0386
2012/11/30
美元
0.0417
2012/11/02
美元
0.0417
2012/09/28
美元
0.0415
2012/08/31
美元
0.0405
2012/07/31
美元
0.0395
2012/06/29
美元
0.0402
2012/05/31
美元
0.0404
2012/04/30
美元
0.0425
2012/03/30
美元
0.0391
2012/02/29
美元
0.0392
2012/01/31
美元
0.0384
2011/12/30
美元
0.0382
2011/11/30
美元
0.0391
2011/10/31
美元
0.0407
2011/09/30
美元
0.0396
2011/08/31
美元
0.0421
2011/07/29
美元
0.0421
2011/06/30
美元
0.0420
2011/05/31
美元
0.0413
2011/04/29
美元
0.0426
2011/03/31
美元
0.0412
2011/02/28
美元
0.0400
2011/01/31
美元
0.0400
2010/12/31
美元
0.0425
2010/11/30
美元
0.0432
2010/10/29
美元
0.0450
2010/09/30
美元
0.0430
2010/08/31
美元
0.0409
2010/07/30
美元
0.0417
2010/06/30
美元
0.0398
2010/05/31
美元
0.0406
2010/04/30
美元
0.0433
2010/03/31
美元
0.0429
2010/02/26
美元
0.0436
2010/01/29
美元
0.0454
2009/12/31
美元
0.0522
2009/11/30
美元
0.0550
2009/10/30
美元
0.0537
2009/09/30
美元
0.0533
2009/08/31
美元
0.0517
2009/07/31
美元
0.0514
2009/06/30
美元
0.0508
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。