淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
歐元
0.0519
2024/05/31
歐元
0.0519
2024/04/30
歐元
0.0519
2024/03/28
歐元
0.0519
2024/02/29
歐元
0.0519
2024/01/31
歐元
0.0519
2023/12/29
歐元
0.0519
2023/11/30
歐元
0.0519
2023/10/31
歐元
0.0519
2023/09/29
歐元
0.0476
2023/08/31
歐元
0.0476
2023/07/31
歐元
0.0476
2023/06/30
歐元
0.0476
2023/05/31
歐元
0.0476
2023/04/28
歐元
0.0476
2023/03/31
歐元
0.0476
2023/02/28
歐元
0.0428
2023/01/31
歐元
0.0428
2022/12/30
歐元
0.0398
2022/11/30
歐元
0.0398
2022/10/31
歐元
0.0439
2022/09/30
歐元
0.0439
2022/08/31
歐元
0.0439
2022/07/29
歐元
0.0439
2022/06/30
歐元
0.0476
2022/05/31
歐元
0.0529
2022/04/29
歐元
0.0529
2022/03/31
歐元
0.0557
2022/02/28
歐元
0.0557
2022/01/31
歐元
0.0557
2021/12/31
歐元
0.0557
2021/11/30
歐元
0.0630
2021/10/29
歐元
0.0630
2021/09/30
歐元
0.0630
2021/08/31
歐元
0.0630
2021/07/30
歐元
0.0630
2021/06/30
歐元
0.0630
2021/05/28
歐元
0.0630
2021/04/30
歐元
0.0630
2021/03/31
歐元
0.0630
2021/02/26
歐元
0.0630
2021/01/29
歐元
0.0630
2020/12/31
歐元
0.0630
2020/11/30
歐元
0.0630
2020/10/30
歐元
0.0630
2020/09/30
歐元
0.0630
2020/08/31
歐元
0.0680
2020/07/31
歐元
0.0680
2020/06/30
歐元
0.0680
2020/05/29
歐元
0.0680
2020/04/30
歐元
0.0471
2020/03/31
歐元
0.0547
2020/02/28
歐元
0.0483
2020/01/31
歐元
0.0483
2019/12/31
歐元
0.0483
2019/11/29
歐元
0.0483
2019/10/31
歐元
0.0483
2019/09/30
歐元
0.0447
2019/08/30
歐元
0.0447
2019/07/31
歐元
0.0447
2019/06/28
歐元
0.0447
2019/05/31
歐元
0.0447
2019/04/30
歐元
0.0447
2019/03/29
歐元
0.0447
2019/02/28
歐元
0.0447
2019/01/31
歐元
0.0447
2018/12/31
歐元
0.0403
2018/11/30
歐元
0.0450
2018/10/31
歐元
0.0450
2018/09/28
歐元
0.0450
2018/08/31
歐元
0.0450
2018/07/31
歐元
0.0450
2018/06/29
歐元
0.0450
2018/05/31
歐元
0.0450
2018/04/30
歐元
0.0450
2018/03/29
歐元
0.0504
2018/02/28
歐元
0.0504
2018/01/31
歐元
0.0433
2017/12/29
歐元
0.0554
2017/11/30
歐元
0.0554
2017/10/31
歐元
0.0554
2017/09/29
歐元
0.0554
2017/08/31
歐元
0.0554
2017/07/31
歐元
0.0554
2017/06/30
歐元
0.0554
2017/05/31
歐元
0.0554
2017/04/28
歐元
0.0554
2017/03/31
歐元
0.0592
2017/02/28
歐元
0.0592
2017/01/31
歐元
0.0592
2016/12/30
歐元
0.0658
2016/11/30
歐元
0.0658
2016/10/31
歐元
0.0658
2016/09/30
歐元
0.0658
2016/08/31
歐元
0.0658
2016/07/29
歐元
0.0658
2016/06/30
歐元
0.0701
2016/05/31
歐元
0.0701
2016/04/29
歐元
0.0701
2016/03/31
歐元
0.0701
2016/02/29
歐元
0.0701
2016/01/29
歐元
0.0686
2015/12/31
歐元
0.0686
2015/11/30
歐元
0.0686
2015/10/30
歐元
0.0686
2015/09/30
歐元
0.0686
2015/08/31
歐元
0.0686
2015/07/31
歐元
0.0686
2015/06/30
歐元
0.0691
2015/05/29
歐元
0.0691
2015/04/30
歐元
0.0691
2015/03/31
歐元
0.0709
2015/02/27
歐元
0.0709
2015/01/30
歐元
0.0709
2014/12/31
歐元
0.0709
2014/11/28
歐元
0.0709
2014/10/31
歐元
0.0709
2014/09/30
歐元
0.0749
2014/08/29
歐元
0.0749
2014/07/31
歐元
0.0749
2014/06/30
歐元
0.0749
2014/05/30
歐元
0.0749
2014/04/30
歐元
0.0749
2014/03/31
歐元
0.0749
2014/02/28
歐元
0.0702
2014/01/31
歐元
0.0702
2013/12/31
歐元
0.0702
2013/11/29
歐元
0.0702
2013/10/31
歐元
0.0702
2013/09/30
歐元
0.0702
2013/08/30
歐元
0.0767
2013/07/31
歐元
0.0767
2013/06/28
歐元
0.0767
2013/05/31
歐元
0.0767
2013/04/30
歐元
0.0767
2013/03/28
歐元
0.0767
2013/02/28
歐元
0.0767
2013/01/31
歐元
0.0767
2012/12/31
歐元
0.0767
2012/11/30
歐元
0.0815
2012/11/02
歐元
0.0815
2012/09/28
歐元
0.0815
2012/08/31
歐元
0.0815
2012/07/31
歐元
0.0815
2012/06/29
歐元
0.0815
2012/05/31
歐元
0.0898
2012/04/30
歐元
0.0898
2012/03/30
歐元
0.0898
2012/02/29
歐元
0.0898
2012/01/31
歐元
0.0898
2011/12/30
歐元
0.0898
2011/11/30
歐元
0.0898
2011/10/31
歐元
0.0969
2011/09/30
歐元
0.0969
2011/08/31
歐元
0.0969
2011/07/29
歐元
0.0969
2011/06/30
歐元
0.0969
2011/05/31
歐元
0.0969
2011/04/29
歐元
0.0969
2011/03/31
歐元
0.0969
2011/02/28
歐元
0.0969
2011/01/31
歐元
0.0969
2010/12/31
歐元
0.0969
2010/11/30
歐元
0.0969
2010/10/29
歐元
0.0969
2010/09/30
歐元
0.0969
2010/08/31
歐元
0.0969
2010/07/30
歐元
0.1021
2010/06/30
歐元
0.1035
2010/05/31
歐元
0.1021
2010/04/30
歐元
0.1036
2010/03/31
歐元
0.1047
2010/02/26
歐元
0.1030
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。