淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
美元
0.3983
2024/04/30
美元
0.3896
2024/03/28
美元
0.3946
2024/02/29
美元
0.3873
2024/01/31
美元
0.3916
2023/12/29
美元
0.3937
2023/11/30
美元
0.3811
2023/10/31
美元
0.3641
2023/09/29
美元
0.3763
2023/08/31
美元
0.3900
2023/07/31
美元
0.4011
2023/06/30
美元
0.3955
2023/05/31
美元
0.3854
2023/04/28
美元
0.4027
2023/03/31
美元
0.3956
2023/02/28
美元
0.3901
2023/01/31
美元
0.4030
2022/12/30
美元
0.3834
2022/11/30
美元
0.3867
2022/10/31
美元
0.3663
2022/09/30
美元
0.3538
2022/08/31
美元
0.3806
2022/07/29
美元
0.3975
2022/06/30
美元
0.3829
2022/05/31
美元
0.4121
2022/04/29
美元
0.4086
2022/03/31
美元
0.4197
2022/02/28
美元
0.4256
2022/01/31
美元
0.4293
2021/12/31
美元
0.4335
2021/11/30
美元
0.4183
2021/10/29
美元
0.4358
2021/09/30
美元
0.4247
2021/08/31
美元
0.4380
2021/07/30
美元
0.4425
2021/06/30
美元
0.4432
2021/05/31
美元
0.4501
2021/04/30
美元
0.4387
2021/03/31
美元
0.4275
2021/02/26
美元
0.4169
2021/01/29
美元
0.4158
2020/12/31
美元
0.4209
2020/11/30
美元
0.4110
2020/10/30
美元
0.3793
2020/09/30
美元
0.3895
2020/08/31
美元
0.3995
2020/07/31
美元
0.3944
2020/06/30
美元
0.3823
2020/05/29
美元
0.3788
2020/04/30
美元
0.3761
2020/03/31
美元
0.3530
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