淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
歐元
9.4034
2024/02/29
歐元
9.1648
2023/11/30
歐元
9.0390
2023/08/31
歐元
9.2752
2023/05/31
歐元
9.1982
2023/02/28
歐元
9.3514
2022/11/30
歐元
9.3296
2022/08/31
歐元
9.2623
2022/05/31
歐元
10.0844
2022/02/28
歐元
10.4491
2021/11/30
歐元
10.3254
2021/08/31
歐元
10.7727
2021/05/31
歐元
11.0686
2021/02/26
歐元
10.2584
2020/11/30
歐元
10.1353
2017/11/30
歐元
11.6100
2017/08/31
歐元
11.5370
2017/05/31
歐元
11.6456
2017/02/28
歐元
11.4555
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