淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
美元
0.3937
2024/04/30
美元
0.3851
2024/03/28
美元
0.3900
2024/02/29
美元
0.3829
2024/01/31
美元
0.3870
2023/12/29
美元
0.3892
2023/11/30
美元
0.3767
2023/10/31
美元
0.3599
2023/09/29
美元
0.3719
2023/08/31
美元
0.3855
2023/07/31
美元
0.3965
2023/06/30
美元
0.3909
2023/05/31
美元
0.3810
2023/04/28
美元
0.3981
2023/03/31
美元
0.3910
2023/02/28
美元
0.3856
2023/01/31
美元
0.3983
2022/12/30
美元
0.3790
2022/11/30
美元
0.3824
2022/10/31
美元
0.3623
2022/09/30
美元
0.3499
2022/08/31
美元
0.3766
2022/07/29
美元
0.3933
2022/06/30
美元
0.3790
2022/05/31
美元
0.4079
2022/04/29
美元
0.4045
2022/03/31
美元
0.4197
2022/02/28
美元
0.4214
2022/01/31
美元
0.4252
2021/12/31
美元
0.4295
2021/11/30
美元
0.4145
2021/10/29
美元
0.4321
2021/09/30
美元
0.4209
2021/08/31
美元
0.4341
2021/07/30
美元
0.4394
2021/06/30
美元
0.4401
2021/05/31
美元
0.4481
2021/04/30
美元
0.4348
2021/03/31
美元
0.4217
2021/02/26
美元
0.4094
2021/01/29
美元
0.4088
2020/12/31
美元
0.4139
2020/11/30
美元
0.4030
2020/10/30
美元
0.3720
2020/09/30
美元
0.3820
2020/08/31
美元
0.3920
2020/07/31
美元
0.3869
2020/06/30
美元
0.3752
2020/05/29
美元
0.3718
2020/04/30
美元
0.3692
2020/03/31
美元
0.3466
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