淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0323
2024/06/01
美元
0.0362
2024/05/01
美元
0.0379
2024/04/01
美元
0.0293
2024/03/01
美元
0.0299
2024/02/01
美元
0.0245
2024/01/01
美元
0.0356
2023/12/01
美元
0.0342
2023/11/01
美元
0.0313
2023/10/01
美元
0.0350
2023/09/01
美元
0.0336
2023/08/01
美元
0.0411
2023/07/01
美元
0.0304
2023/06/01
美元
0.0356
2023/05/01
美元
0.0390
2023/04/01
美元
0.0381
2023/03/01
美元
0.0383
2023/02/01
美元
0.0395
2023/01/01
美元
0.0366
2022/12/01
美元
0.0364
2022/11/01
美元
0.0305
2022/10/01
美元
0.0356
2022/09/01
美元
0.0369
2022/08/01
美元
0.0334
2022/07/01
美元
0.0351
2022/06/01
美元
0.0340
2022/05/02
美元
0.0333
2022/04/01
美元
0.0370
2022/03/01
美元
0.0369
2022/02/01
美元
0.0374
2022/01/01
美元
0.0409
2021/12/01
美元
0.0372
2021/11/01
美元
0.0350
2021/10/01
美元
0.0351
2021/09/01
美元
0.0439
2021/08/01
美元
0.0380
2021/07/01
美元
0.0372
2021/06/01
美元
0.0449
2021/05/01
美元
0.0372
2021/04/01
美元
0.0430
2021/03/01
美元
0.0416
2021/02/01
美元
0.0418
2021/01/01
美元
0.0447
2020/12/01
美元
0.0405
2020/11/01
美元
0.0423
2020/10/01
美元
0.0376
2020/09/01
美元
0.0455
2020/08/01
美元
0.0426
2020/07/01
美元
0.0412
2020/06/01
美元
0.0443
2020/05/01
美元
0.0464
2020/04/01
美元
0.0374
2020/03/01
美元
0.0424
2020/02/01
美元
0.0456
2020/01/01
美元
0.0450
2019/12/01
美元
0.0433
2019/11/01
美元
0.0465
2019/10/01
美元
0.0451
2019/09/01
美元
0.0388
2019/08/01
美元
0.0506
2019/07/01
美元
0.0454
2019/06/01
美元
0.0499
2019/05/01
美元
0.0483
2019/04/01
美元
0.0567
2019/03/01
美元
0.0465
2019/02/01
美元
0.0450
2019/01/01
美元
0.0439
2018/12/01
美元
0.0612
2018/11/01
美元
0.0446
2018/10/01
美元
0.0384
2018/09/01
美元
0.0397
2018/08/01
美元
0.0537
2018/07/01
美元
0.0390
2018/06/01
美元
0.0478
2018/05/01
美元
0.0464
2018/04/01
美元
0.0501
2018/03/01
美元
0.0453
2018/02/01
美元
0.0552
2018/01/01
美元
0.0478
2017/12/01
美元
0.0529
2017/11/01
美元
0.0535
2017/10/01
美元
0.0380
2017/09/01
美元
0.0509
2017/08/01
美元
0.0543
2017/07/01
美元
0.0434
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。