淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0588
2024/06/01
美元
0.0566
2024/05/01
美元
0.0617
2024/04/01
美元
0.0511
2024/03/01
美元
0.0559
2024/02/01
美元
0.0565
2024/01/01
美元
0.0454
2023/12/01
美元
0.0537
2023/11/01
美元
0.0538
2023/10/01
美元
0.0506
2023/09/01
美元
0.0636
2023/08/01
美元
0.0505
2023/07/01
美元
0.0543
2023/06/01
美元
0.0622
2023/05/01
美元
0.0620
2023/04/01
美元
0.0445
2023/03/01
美元
0.0461
2023/02/01
美元
0.0530
2023/01/01
美元
0.0466
2022/12/01
美元
0.0537
2022/11/01
美元
0.0602
2022/10/01
美元
0.0527
2022/09/01
美元
0.0511
2022/08/01
美元
0.0493
2022/07/01
美元
0.0511
2022/06/01
美元
0.0534
2022/05/02
美元
0.0491
2022/04/01
美元
0.0486
2022/03/01
美元
0.0504
2022/02/01
美元
0.0423
2022/01/01
美元
0.0711
2021/12/01
美元
0.0454
2021/11/01
美元
0.0476
2021/10/01
美元
0.0531
2021/09/01
美元
0.0496
2021/08/01
美元
0.0410
2021/07/01
美元
0.0533
2021/06/01
美元
0.0477
2021/05/01
美元
0.0474
2021/04/01
美元
0.0499
2021/03/01
美元
0.0499
2021/02/01
美元
0.0492
2021/01/01
美元
0.0403
2020/12/01
美元
0.0334
2020/11/01
美元
0.0502
2020/10/01
美元
0.0508
2020/09/01
美元
0.0528
2020/08/01
美元
0.0480
2020/07/01
美元
0.0510
2020/06/01
美元
0.0474
2020/05/01
美元
0.0266
2020/04/01
美元
0.0549
2020/03/01
美元
0.0539
2020/02/01
美元
0.0611
2020/01/01
美元
0.0460
2019/12/01
美元
0.0524
2019/11/01
美元
0.0551
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