淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.0549
2024/06/03
歐元
0.2957
2024/05/02
歐元
0.1650
2024/04/02
歐元
0.0963
2024/03/01
歐元
0.1098
2024/02/01
歐元
0.0122
2024/01/02
歐元
0.0294
2023/12/01
歐元
0.1082
2023/11/02
歐元
0.0319
2023/10/02
歐元
0.0298
2023/09/01
歐元
0.2340
2023/08/01
歐元
0.0431
2023/07/03
歐元
0.0970
2023/06/01
歐元
0.1781
2023/05/02
歐元
0.2286
2023/04/03
歐元
0.1435
2023/03/01
歐元
0.0949
2023/02/01
歐元
0.0162
2023/01/03
歐元
0.0355
2022/12/01
歐元
0.0522
2022/11/02
歐元
0.0658
2022/10/03
歐元
0.0395
2022/09/01
歐元
0.0900
2022/08/01
歐元
0.0274
2022/07/01
歐元
0.0511
2022/06/01
歐元
0.2115
2022/05/03
歐元
0.3220
2022/04/01
歐元
0.1688
2022/03/01
歐元
0.0503
2022/02/01
歐元
0.0156
2022/01/03
歐元
0.0259
2021/12/01
歐元
0.2383
2021/11/02
歐元
0.1199
2021/10/01
歐元
0.0489
2021/09/01
歐元
0.1773
2021/08/02
歐元
0.0352
2021/07/01
歐元
0.0327
2021/06/01
歐元
0.1130
2021/05/03
歐元
0.1420
2021/04/01
歐元
0.0782
2021/03/01
歐元
0.1014
2021/02/01
歐元
0.0107
2021/01/04
歐元
0.0103
2020/12/01
歐元
0.0561
2020/11/02
歐元
0.0234
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