淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0695
2024/06/03
美元
0.3825
2024/05/02
美元
0.2108
2024/04/02
美元
0.1223
2024/03/01
美元
0.1403
2024/02/01
美元
0.0153
2024/01/02
美元
0.0380
2023/12/01
美元
0.1398
2023/11/02
美元
0.0408
2023/10/02
美元
0.0379
2023/09/01
美元
0.2967
2023/08/01
美元
0.0549
2023/07/03
美元
0.1249
2023/06/01
美元
0.2227
2023/05/02
美元
0.2930
2023/04/03
美元
0.1853
2023/03/01
美元
0.1193
2023/02/01
美元
0.0207
2023/01/03
美元
0.0453
2022/12/01
美元
0.0657
2022/11/02
美元
0.0824
2022/10/03
美元
0.0484
2022/09/01
美元
0.1080
2022/08/01
美元
0.0338
2022/07/01
美元
0.0617
2022/06/01
美元
0.2657
2022/05/03
美元
0.3853
2022/04/01
美元
0.2074
2022/03/01
美元
0.0610
2022/02/01
美元
0.0189
2022/01/03
美元
0.0321
2021/12/01
美元
0.2952
2021/11/02
美元
0.1469
2021/10/01
美元
0.0599
2021/09/01
美元
0.2201
2021/08/02
美元
0.0438
2021/07/01
美元
0.0396
2021/06/01
美元
0.1411
2021/05/03
美元
0.1775
2021/04/01
美元
0.0951
2021/03/01
美元
0.1256
2021/02/01
美元
0.0133
2021/01/04
美元
0.0131
2020/12/01
美元
0.0703
2020/11/02
美元
0.0290
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