淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.1986
2024/06/03
美元
0.2361
2024/05/02
美元
0.2472
2024/04/02
美元
0.2176
2024/03/01
美元
0.1842
2024/02/01
美元
0.2495
2024/01/02
美元
0.2017
2023/12/01
美元
0.1564
2023/11/02
美元
0.2234
2023/10/02
美元
0.2008
2023/09/01
美元
0.2131
2023/08/01
美元
0.2051
2023/07/03
美元
0.1634
2023/06/01
美元
0.2374
2023/05/02
美元
0.1980
2023/04/03
美元
0.2179
2023/03/01
美元
0.1997
2023/02/01
美元
0.1514
2023/01/03
美元
0.2306
2022/12/01
美元
0.2021
2022/11/02
美元
0.2176
2022/10/03
美元
0.2006
2022/09/01
美元
0.1683
2022/08/01
美元
0.1658
2022/07/01
美元
0.1876
2022/06/01
美元
0.2226
2022/05/02
美元
0.1820
2022/04/01
美元
0.1856
2022/03/01
美元
0.1806
2022/02/01
美元
0.1904
2022/01/03
美元
0.1948
2021/12/01
美元
0.1927
2021/11/02
美元
0.1797
2021/10/01
美元
0.1805
2021/09/01
美元
0.1835
2021/08/02
美元
0.1863
2021/07/01
美元
0.1972
2021/06/01
美元
0.1578
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