淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.1491
2024/06/03
歐元
0.1472
2024/05/02
歐元
0.1496
2024/04/02
歐元
0.1480
2024/03/01
歐元
0.1478
2024/02/01
歐元
0.1478
2024/01/02
歐元
0.1369
2023/12/01
歐元
0.1388
2023/11/02
歐元
0.1428
2023/10/02
歐元
0.1429
2023/09/01
歐元
0.1393
2023/08/01
歐元
0.1374
2023/07/03
歐元
0.1385
2023/06/01
歐元
0.1414
2023/05/02
歐元
0.1371
2023/04/03
歐元
0.1393
2023/03/01
歐元
0.1429
2023/02/01
歐元
0.1390
2023/01/03
歐元
0.1377
2022/12/01
歐元
0.1416
2022/11/02
歐元
0.1492
2022/10/03
歐元
0.1504
2022/09/01
歐元
0.1467
2022/08/01
歐元
0.1442
2022/07/01
歐元
0.1407
2022/06/01
歐元
0.1373
2022/05/02
歐元
0.1397
2022/04/01
歐元
0.1332
2022/03/01
歐元
0.1315
2022/02/01
歐元
0.1312
2022/01/03
歐元
0.1347
2021/12/01
歐元
0.1353
2021/11/02
歐元
0.1327
2021/10/01
歐元
0.1324
2021/09/01
歐元
0.1299
2021/08/02
歐元
0.1293
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